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落英財局 落英財局
2021-07-21 15:14 2880 0 0
就拿今天來說,A股跟隨外圍市場下跌隨后企穩(wěn),振幅比較大,需要忍耐一下。

作者:落英

來源:落英財局

01

大家好,我是落英,也是你們的人間嗩吶笑笑子~ 
這幾天股市的行情,是不是把很多人的好心情跌沒了?
就拿今天來說,A股跟隨外圍市場下跌隨后企穩(wěn),振幅比較大,需要忍耐一下。
主要原因就是國外疫情反彈,Delta病毒可能會引發(fā)傳染性的加強。
哎,外國人就不能老老實實戴口罩、打疫苗、加強疫情管控嗎?
非要自由非要作,真的是“若為自由故,生命皆可拋”
不過話說回來,如果全球再次發(fā)生疫情的話,最受益的是中國。
現(xiàn)在外國一些經(jīng)濟學(xué)家和團體已經(jīng)不再亂裝X了。
原來他們死鴨子嘴硬,非要說是由于中國出廠價的迅速提高,給其他國家造成了高通脹。
這完全就是扯淡了,明明是西方疫情管控不好,亂放水導(dǎo)致的大宗商品飆漲好嗎?
而且中國自己消化了不少的原材料漲價,有啥臉?biāo)﹀伣o我們?
況且他們嘴上說著不要不要,實際是拼命的從中國進口商品。
一般集裝箱運到目的地卸貨以后,都是重新裝滿再返航。
現(xiàn)在是卸完直接加速返回中國裝貨,就害怕中國把上游漲價傳導(dǎo)回去。
不過美國一些媒體已經(jīng)有點良心發(fā)現(xiàn)了,開始宣稱“別誤解中國商品漲價,中國仍在幫全球抑制通脹。”
高盛的中國經(jīng)濟學(xué)家單惠也說了,“從疫情中得出的經(jīng)驗來看,中國仍是防止全球價格大幅上漲的重要力量。”
所以現(xiàn)在中國說話很硬氣,還是有體面人出來說句公道話的。

02

自從3月的中美戰(zhàn)略對話中,美國人無理攻擊指責(zé)中國、挑起兩國爭端后,中美便再也沒有高層之間的接觸。
前幾天美國常務(wù)副國務(wù)卿要訪問亞洲,行程安排上雖然沒有中國之行,但是一直為訪華留著時間。
這就說明,美國其實是希望和中國溝通,因為美國十分需要中國的產(chǎn)品繼續(xù)大量出口,來壓制國內(nèi)的通脹。
沒有永遠的敵人,只有永遠的利益,我對你的態(tài)度取決于我需不需要你。
而且美債始終存在利率上行的壓力,一旦上行速度過快,就會有債務(wù)創(chuàng)倉的惡性事件發(fā)生。
所以每次在利率上行速度過快的時候,美聯(lián)儲就會出面大肆買債,把上升的利率壓回去。
但這種狂瀉的美元,瘋狂被薅羊毛的壓力也是挺重的。
對中國來說,一直被輸入型通脹,也是我們不愿意看到的局面。
況且地緣ZZ這個東西吧,并不是整個過程都必須要你死我活的局面,出現(xiàn)階段型的“蜜月”也是有可能的。
拳擊手分出勝負的過程中間,不也得喝個水休息下嘛。
還是那句話,沒有永遠的敵人,只有永遠的利益,我對你的態(tài)度取決于我需不需要你。
所以中國一直在保持著貨幣政策的穩(wěn)定中性,收縮基建,地產(chǎn)供給側(cè)改革,擺脫以前債務(wù)擴張型的經(jīng)濟發(fā)展模式。
也就是說,在不刺激資產(chǎn)泡沫的情況下,央媽是有可能放個水的。
到時候半夜上廁所,也不禁想起那彤紅的賬戶,這種感覺可太香了~

03

當(dāng)然啦,說完了宏觀,一些我看好的板塊也作為福利給送給寶寶們。
本來這些板塊打算只說給“落英和她的朋友們”圈子里的寶寶聽,但是最近股市把大家心情都搞壞了,公眾號的讀者也要喂喂糖吃嘛。
1)煤炭
現(xiàn)在國內(nèi)已經(jīng)有很多地方,要求保證電廠庫存煤至少7天以上,這種情況說明庫存已經(jīng)很低了。
夏天又是用電的高峰期,當(dāng)庫存補完,冬天的供暖需求又要來。
瞅瞅這張圖,綠色的是今年沿海八省煤炭庫存水平,這個庫存水平比之前兩年任何一年都低。
需求是有的,至于供應(yīng)方面,主要進口國是澳洲和蒙古。
澳煤的進口目前是停滯了,而蒙古由于疫情的原因,很難在短時間內(nèi)提高產(chǎn)量。
并且從蒙古往國內(nèi)運輸是通過汽車,效率低運費高,整體的體量也不好有大幅度的提升。
而國內(nèi)呢,比如山東又要求在2021年前退出3400萬噸的煉焦煤產(chǎn)能。
需大于供,山東又主動減產(chǎn),肯定會利好剩下的煤炭行業(yè)龍頭。
所以接下來,煤炭行業(yè)的相關(guān)細分龍頭會有不錯的吃肉機會。
2)鋼鐵
在碳中和的背景下,鋼鐵行業(yè)的兼并重組在不斷的加速。
而龍頭企業(yè)的議價權(quán),也在快速提升。
今年1-6月,中國鋼材累計出口3738.2萬噸,同比增長30.2%,增速較1-5月上升6.5%。
也就是說,中國鋼材出口量在不斷加大,速度也在加快,并且海外鋼材的價格是在不斷的上升的。
這種情景下,國內(nèi)鋼材價格的下跌我覺得是比較難的,沒理由比國外的價格還低。
至少鋼材的價格是有很強的支撐。
再加上國家要求進行限產(chǎn),山東、安徽、甘肅等地均傳出限產(chǎn)信息,已經(jīng)表示今年產(chǎn)量與2020年相比不得增加。
螺紋鋼、熱軋、冷軋噸鋼盈利,分別上漲264元/噸、213元/噸、303元/噸。
說明鋼材的價格上漲也有基礎(chǔ)。
那么鋼鐵鋼業(yè)大家也可以瞅瞅,接下來大概率會有很不錯的表現(xiàn)。
3)AR/VR
AR/VR其實就是把真實的世界虛擬化,把虛擬的世界真實化。
它可以很有效的放大我們的想象空間,體驗更加沉浸,有爽感。
現(xiàn)在它們的銷售已經(jīng)出現(xiàn)了指數(shù)型的增長,我看了下數(shù)據(jù),有些供應(yīng)商說下半年的出貨量在200%的增長。
這是十分值得重視的。
而且這些商品的價格,通過技術(shù)的革新、成本的降低,在不斷的提高滲透率。
也就是擁有的人越來越多,并且會繼續(xù)用下去。
重要的是這個行業(yè),全球的科技巨頭都在布局,都在做。
國外的微軟、蘋果、谷歌、Facebook,國內(nèi)的騰訊、阿里、華為、小米,這些巨頭們都很重視。
大佬都這么重視了,我們還能不重視么?
就像新能車一樣,剛開始的時候可能只有一兩家在做這個事情,還無法引起重視。
當(dāng)幾乎所有的巨頭都開始做的話,大概率這個行業(yè)的大方向是沒錯的。
大方向?qū)α耍找孀匀徊粫盥铩?/section>
這句話也是我想分享給大家的,燎原的火炬,我已經(jīng)傳遞出去了。
至于這把火旺不旺,就要看寶寶們平時有沒有認真學(xué)習(xí)邏輯啦。
上半年,我一直控制在3-4成倉位,說實話挺沒勁的。
下半年,我很期待一個大肉機會,一口吃成大胖子。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產(chǎn)界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

本文由“落英財局”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

原標(biāo)題: 分享3個確定的大肉板塊!

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    蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學(xué)會破產(chǎn)法研究會理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會個人破產(chǎn)委員會秘書長,深圳律師協(xié)會破產(chǎn)清算專業(yè)委員會委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風(fēng)險防范、商事爭議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

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